0.2293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,518.49 | 11,518.49 | 42,872.59 | 42,872.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,619.08 | -852.57 | -5,066.35 | -1,967.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,701.78 | 1,755.27 | 10,670.59 | 5,033.67 |
| 基金赎回款 | 3,936.20 | 1,225.81 | 36,958.34 | 24,697.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 765.58 | 529.46 | -26,287.75 | -19,663.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,665.00 | 11,195.38 | 11,518.49 | 21,241.41 |