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300价值A(562320)

2024-03-28     1.0521-0.1329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值33,447.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
848.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,816.00
基金赎回款31,877.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,061.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,234.22