净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 58,501.89 | 58,501.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -183.19 | -62.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,356.79 | 1,586.51 |
基金赎回款 | 57,167.91 | 52,775.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,811.12 | -51,188.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,507.58 | 7,250.37 |