1.8142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,006.51 | 3,006.51 | 3,579.69 | 3,579.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 446.67 | 639.52 | 20.18 | 313.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,350.05 | 7,973.82 | 19,369.83 | 10,235.31 |
| 基金赎回款 | 11,730.32 | 7,282.62 | 19,963.20 | 9,360.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -380.27 | 691.20 | -593.36 | 874.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,072.92 | 4,337.23 | 3,006.51 | 4,768.15 |