4.1286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,289.09 | 7,245.36 | 7,245.36 | 8,461.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -970.85 | 611.53 | 1,805.59 | -2,784.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,681.07 | 1,631.03 | 677.80 | 7,297.05 |
| 基金赎回款 | 1,193.15 | 3,198.83 | 1,875.85 | 5,728.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 487.92 | -1,567.80 | -1,198.05 | 1,568.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,806.15 | 6,289.09 | 7,852.89 | 7,245.36 |