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机器人YH(562360)

2024-03-28     0.78363.5686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,245.368,461.188,461.1838,947.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,805.59-2,784.16-1,405.382,144.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款677.807,297.054,725.141,690.31
基金赎回款1,875.855,728.713,999.0734,320.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,198.051,568.33726.07-32,630.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,852.897,245.367,781.878,461.18