0.5053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,873.59 | 44,873.59 | 158,712.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -226.86 | -3,981.23 | -8,267.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,288.31 | 10,404.91 | 4,522.05 |
| 基金赎回款 | 48,747.34 | 33,253.47 | 110,093.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,459.04 | -22,848.56 | -105,571.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,187.70 | 18,043.81 | 44,873.59 |