-3.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,775.15 | 15,768.59 | 15,768.59 | 23,399.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,726.00 | -5,666.07 | 5,466.37 | -6,884.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,058.77 | 133,453.76 | 53,079.65 | 13,956.27 |
| 基金赎回款 | 73,235.69 | 62,781.13 | 18,963.32 | 14,702.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,823.07 | 70,672.62 | 34,116.32 | -746.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,872.22 | 80,775.15 | 55,351.29 | 15,768.59 |