-0.5469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,185.39 | 55,408.36 | 55,408.36 | 8,918.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,435.49 | -35,265.21 | -16,173.46 | 5,527.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,871.51 | 153,896.86 | 90,706.07 | 143,677.45 |
| 基金赎回款 | 31,646.52 | 98,854.62 | 53,662.07 | 102,715.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,224.99 | 55,042.24 | 37,044.00 | 40,961.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,974.88 | 75,185.39 | 76,278.90 | 55,408.36 |