净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 55,408.36 | 55,408.36 | 8,918.90 | 8,918.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,265.21 | -16,173.46 | 5,527.89 | 3,513.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 153,896.86 | 90,706.07 | 143,677.45 | 48,085.04 |
基金赎回款 | 98,854.62 | 53,662.07 | 102,715.88 | 27,397.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,042.24 | 37,044.00 | 40,961.57 | 20,687.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 75,185.39 | 76,278.90 | 55,408.36 | 33,119.93 |