-1.6115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,882.97 | 3,751.17 | 3,751.17 | 31,256.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -556.24 | -338.96 | 386.58 | -406.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,943.42 | 5,955.06 | 5,200.83 | 8,319.60 |
| 基金赎回款 | 4,851.33 | 4,484.30 | 3,735.38 | 35,419.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92.09 | 1,470.76 | 1,465.44 | -27,099.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,418.81 | 4,882.97 | 5,603.19 | 3,751.17 |