0.4503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,575.67 | 3,575.67 | 22,914.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.29 | 418.11 | -36.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,381.31 | 10,204.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 14,000.89 | 11,932.09 | 19,302.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,380.42 | -1,727.64 | -19,302.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,094.38 | 2,266.14 | 3,575.67 |