-0.8650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,829.79 | 52,641.93 | 52,641.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,002.15 | -101.51 | 647.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,055.49 | 8,550.88 | 2,418.50 |
| 基金赎回款 | 4,304.13 | 54,261.51 | 48,878.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 751.36 | -45,710.63 | -46,459.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,583.30 | 6,829.79 | 6,830.06 |