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华夏中证全指信息技术ETF(562560)

2024-11-26     1.2607-0.9740%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值44,876.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		11.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款300.82
基金赎回款-43,333.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-43,032.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,855.77