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华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)

2024-05-10     0.8531-2.8360%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,966.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-234.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,877.55
基金赎回款21,854.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,976.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,755.00