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嘉实中证全指集成电路ETF(562820)

2024-11-20     1.52780.2691%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值35,213.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,103.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,435.81
基金赎回款-38,952.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-33,516.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,800.65