0.2994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,540.58 | 49,540.58 | 182,489.50 | 182,489.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,556.14 | -14,583.49 | -18,259.46 | -20,754.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,794.17 | 1,075.43 | 4,173.57 | 1,611.59 |
| 基金赎回款 | 12,535.04 | 6,083.60 | 118,863.03 | 97,065.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,740.87 | -5,008.17 | -114,689.45 | -95,453.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,243.56 | 29,948.92 | 49,540.58 | 66,281.12 |