0.1067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,032.00 | 19,842.20 | 19,842.20 | 23,380.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,960.87 | -11,025.80 | -2,198.20 | -6,289.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,312.40 | 33,819.92 | 22,584.72 | 37,819.91 |
| 基金赎回款 | 16,651.95 | 16,604.31 | 6,093.77 | 35,068.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,660.45 | 17,215.60 | 16,490.95 | 2,751.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,731.58 | 26,032.00 | 34,134.95 | 19,842.20 |