净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 19,842.20 | 19,842.20 | 23,380.97 | 23,380.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,025.80 | -2,198.20 | -6,289.85 | -1,308.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 33,819.92 | 22,584.72 | 37,819.91 | 22,684.40 |
基金赎回款 | 16,604.31 | 6,093.77 | 35,068.83 | 22,377.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,215.60 | 16,490.95 | 2,751.08 | 307.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,032.00 | 34,134.95 | 19,842.20 | 22,379.57 |