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嘉实中证A50ETF(562890)

2025-01-27     1.1058-0.2706%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值143,005.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,005.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款40,389.16
基金赎回款111,072.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-70,683.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值71,316.09