-1.1436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,703.43 | 9,723.70 | 9,723.70 | 25,024.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -649.65 | -3,000.43 | -318.32 | -2,029.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,879.76 | 9,408.44 | 4,758.88 | 13,153.96 |
| 基金赎回款 | 3,834.63 | 4,428.29 | 1,832.98 | 26,425.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,954.87 | 4,980.15 | 2,925.90 | -13,271.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,098.91 | 11,703.43 | 12,331.28 | 9,723.70 |