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易方达中证信息安全主题ETF(562920)

2024-04-30     0.7484-0.9267%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,306.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		291.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,937.61
基金赎回款-29,531.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,593.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,004.58