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易方达中证软件服务ETF(562930)

2024-05-07     0.6480-0.3537%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值29,643.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-56.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,181.25
基金赎回款-34,682.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26,501.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,085.27