0.2553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,482.38 | 230,482.38 | 427,375.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,239.72 | -2,370.86 | -62,716.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,248.74 | 14,772.82 | 29,975.63 |
| 基金赎回款 | 74,847.32 | 48,400.13 | 164,152.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,598.57 | -33,627.31 | -134,177.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,644.08 | 194,484.20 | 230,482.38 |