0.3575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 453,969.13 | 705,358.85 | 705,358.85 | 913,649.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,882.30 | -74,815.91 | -26,918.14 | -170,368.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,549.30 | 185,191.89 | 109,934.41 | 767,311.54 |
| 基金赎回款 | 132,270.44 | 361,765.70 | 287,201.13 | 805,234.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,278.87 | -176,573.82 | -177,266.72 | -37,922.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 505,130.29 | 453,969.13 | 501,174.00 | 705,358.85 |