1.4078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,023.78 | 25,418.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192.60 | -55.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,433.76 | 6,567.33 |
| 基金赎回款 | 5,937.36 | -28,907.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503.59 | -22,339.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,712.79 | 3,023.78 |