0.5109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,824.69 | 114,266.90 | 114,266.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -848.38 | -3,670.96 | -1,084.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,743.93 | 11,668.32 | 8,574.30 |
| 基金赎回款 | 6,002.22 | 94,439.56 | 79,956.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,258.29 | -82,771.24 | -71,381.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,718.02 | 27,824.69 | 41,800.95 |