2.5488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,296.86 | 82,345.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 468.03 | -65.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,335.60 | 20,907.33 |
| 基金赎回款 | 37,864.20 | 76,891.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,528.60 | -55,983.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,236.30 | 26,296.86 |