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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)

2024-11-20     1.09990.2095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值23,020.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		99.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款398.57
基金赎回款22,083.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,684.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,434.86