1.4618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,108.23 | 63,542.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,345.93 | 68.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,033.93 | 16,379.66 |
| 基金赎回款 | 20,813.05 | 50,881.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,779.12 | -34,502.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,983.18 | 29,108.23 |