-0.3872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,617.92 | 43,617.92 | 103,338.52 | 103,338.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,180.32 | -576.09 | -18,970.83 | -9,819.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,389.42 | 597.64 | 40,133.98 | 36,542.50 |
| 基金赎回款 | 26,839.90 | 19,493.33 | 60,103.08 | 19,487.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,450.48 | -18,895.70 | -19,969.10 | 17,055.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,780.67 | 20,780.67 |
| 期末基金净值 | 19,347.76 | 24,146.13 | 43,617.92 | 89,793.21 |