0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,338.52 | 103,338.52 | 48,942.72 | 48,942.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,970.83 | -9,819.98 | -3,682.67 | -666.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,133.98 | 36,542.50 | 117,320.29 | 2,859.80 |
| 基金赎回款 | 60,103.08 | 19,487.15 | 9,141.89 | 4,594.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,969.10 | 17,055.35 | 108,178.41 | -1,734.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,780.67 | 20,780.67 | 50,099.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,617.92 | 89,793.21 | 103,338.52 | 46,541.43 |