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诺德中小盘混合(570006)

2020-02-21     1.85302.4323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,512.344,957.684,957.684,321.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
513.49-964.73-356.63379.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款224.011,326.291,030.742,049.04
基金赎回款424.551,806.901,457.391,792.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200.54-480.61-426.65256.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,825.293,512.344,174.404,957.68