1.9685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,613.82 | 1,613.82 | 2,393.52 | 2,393.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68.04 | -284.11 | -888.51 | -340.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,112.11 | 1,012.46 | 405.98 | 163.12 |
| 基金赎回款 | 3,234.53 | 509.62 | 297.16 | 118.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,877.58 | 502.84 | 108.81 | 44.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,423.37 | 1,832.56 | 1,613.82 | 2,097.79 |