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诺德优选30混合(570007)

2019-11-19     1.51100.9352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,821.477,164.837,164.837,232.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.93-957.26271.231,759.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191.922,065.391,011.098,395.27
基金赎回款1,627.812,451.491,811.7010,222.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,435.89-386.09-800.61-1,827.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,570.525,821.476,635.457,164.83