3.5594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 939.78 | 6,390.16 | 6,390.16 | 8,113.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.58 | -1,148.42 | -583.15 | -1,666.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.75 | 124.01 | 76.72 | 145.68 |
| 基金赎回款 | 84.10 | 4,425.97 | 64.63 | 201.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.35 | -4,301.96 | 12.08 | -56.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 867.85 | 939.78 | 5,819.09 | 6,390.16 |