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诺德灵活配置混合(571002)

2019-12-06     1.57350.5688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,330.853,066.193,066.193,672.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.02-756.048.271,193.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,053.66286.81206.73916,692.86
基金赎回款1,367.71266.10199.05611,987.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
685.9520.707.67304,705.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00306,505.26
期末基金净值3,556.822,330.853,082.133,066.19