0.5688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,330.85 | 3,066.19 | 3,066.19 | 3,672.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.02 | -756.04 | 8.27 | 1,193.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,053.66 | 286.81 | 206.73 | 916,692.86 |
| 基金赎回款 | 1,367.71 | 266.10 | 199.05 | 611,987.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 685.95 | 20.70 | 7.67 | 304,705.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,505.26 |
| 期末基金净值 | 3,556.82 | 2,330.85 | 3,082.13 | 3,066.19 |