-3.6369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,674.90 | 20,674.90 | 28,622.37 | 28,622.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,424.48 | 6,034.27 | -7,726.54 | -2,707.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,138.79 | 2,807.48 | 1,179.52 | 579.67 |
| 基金赎回款 | 4,080.20 | 2,717.29 | 1,400.45 | 774.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58.59 | 90.20 | -220.93 | -194.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,157.97 | 26,799.38 | 20,674.90 | 25,719.95 |