1.1006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,157.97 | 20,674.90 | 20,674.90 | 28,622.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,262.97 | 1,424.48 | 6,034.27 | -7,726.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,204.99 | 4,138.79 | 2,807.48 | 1,179.52 |
| 基金赎回款 | 4,115.44 | 4,080.20 | 2,717.29 | 1,400.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,089.55 | 58.59 | 90.20 | -220.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,510.49 | 22,157.97 | 26,799.38 | 20,674.90 |