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东吴安享量化混合(580007)

2019-12-06     1.14600.4382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,420.8322,038.3322,038.3321,273.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,321.47-3,396.42-1,117.774,121.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.6978.2744.03163.22
基金赎回款85.505,299.355,256.24285.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28.81-5,221.07-5,212.21-122.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,233.73
期末基金净值15,713.4913,420.8315,708.3522,038.33