1.5261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,747.74 | 43,778.15 | 43,778.15 | 25,595.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,749.43 | -11,542.78 | -5,511.73 | -6,843.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,260.54 | 27,592.68 | 21,259.56 | 32,276.80 |
| 基金赎回款 | 5,535.96 | 30,080.32 | 10,210.06 | 7,250.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,275.43 | -2,487.63 | 11,049.50 | 25,026.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,221.73 | 29,747.74 | 49,315.92 | 43,778.15 |