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东吴新产业精选股票A(580008)

2024-03-28     2.32841.4332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,778.1525,595.4525,595.4541,731.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,511.73-6,843.52-2,420.432,082.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,259.5632,276.804,200.0518,451.44
基金赎回款10,210.067,250.581,333.8336,670.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,049.5025,026.222,866.22-18,218.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,315.9243,778.1526,041.2525,595.45