净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 43,778.15 | 25,595.45 | 25,595.45 | 41,731.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,511.73 | -6,843.52 | -2,420.43 | 2,082.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,259.56 | 32,276.80 | 4,200.05 | 18,451.44 |
基金赎回款 | 10,210.06 | 7,250.58 | 1,333.83 | 36,670.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,049.50 | 25,026.22 | 2,866.22 | -18,218.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 49,315.92 | 43,778.15 | 26,041.25 | 25,595.45 |