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东吴新产业精选混合(580008)

2019-12-12     1.97300.0507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,099.3315,320.5615,320.569,516.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,747.91-3,777.59-1,696.41217.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,338.984,624.914,122.219,395.61
基金赎回款1,375.235,068.551,598.923,808.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
963.74-443.642,523.295,586.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,810.9811,099.3316,147.4515,320.56