0.0507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,099.33 | 15,320.56 | 15,320.56 | 9,516.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,747.91 | -3,777.59 | -1,696.41 | 217.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,338.98 | 4,624.91 | 4,122.21 | 9,395.61 |
| 基金赎回款 | 1,375.23 | 5,068.55 | 1,598.92 | 3,808.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 963.74 | -443.64 | 2,523.29 | 5,586.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,810.98 | 11,099.33 | 16,147.45 | 15,320.56 |