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东吴配置优化混合(582003)

2019-11-08     1.1401-0.5669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值983.1421,395.9621,395.9621,503.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
448.28-176.15133.65-66.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,297.87275.67100.730.37
基金赎回款830.9120,512.3420,298.33-42.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,466.96-20,236.67-20,197.60-41.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,898.38983.141,332.0121,395.96