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东吴优信稳健债券C(582201)

2020-07-09     0.9659-0.0414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,075.781,254.531,254.535,578.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.02-6.43-40.410.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0046.0546.05770.38
基金赎回款109.65218.3777.015,094.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109.65-172.32-30.96-4,324.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值967.151,075.781,183.171,254.53