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东吴增利债券C(582202)

2020-02-25     1.25400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,818.8714,085.8314,085.83341,620.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
469.971,201.31512.19686.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,776.2322,577.0121,409.4540,630.30
基金赎回款19,444.8315,045.295,723.58290,279.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,331.407,531.7315,685.87-249,649.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0078,571.70
期末基金净值40,620.2422,818.8730,283.8914,085.83