0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,801.07 | 111,008.78 | 111,008.78 | 308,047.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.00 | 900.19 | 407.15 | 3,174.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 929,129.77 | 618,273.88 | 182,712.57 | 974,798.21 |
| 基金赎回款 | 921,684.58 | 637,481.58 | 262,843.44 | 1,171,837.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,445.19 | -19,207.71 | -80,130.87 | -197,038.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,105.00 | 900.19 | 407.15 | 3,174.55 |
| 期末基金净值 | 99,246.26 | 91,801.07 | 30,877.90 | 111,008.78 |