-0.5350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,082,696.18 | 5,082,696.18 | 2,068,900.30 | 2,068,900.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -925,870.34 | 326,678.37 | -967,412.48 | -443,025.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,114,958.04 | 4,767,504.15 | 6,462,528.87 | 2,563,416.25 |
| 基金赎回款 | 5,934,000.26 | 3,457,680.42 | 2,481,320.51 | -1,363,575.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,180,957.78 | 1,309,823.73 | 3,981,208.36 | 1,199,840.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,337,783.62 | 6,719,198.28 | 5,082,696.18 | 2,825,715.65 |