净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,290.07 | 43,292.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -666.58 | -68.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,722.97 | 5,574.41 |
基金赎回款 | 4,983.83 | 43,507.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,739.14 | -37,933.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,362.63 | 5,290.07 |