0.7919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,786.30 | 5,290.07 | 5,290.07 | 43,292.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,729.06 | -2,604.23 | -666.58 | -68.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,503.24 | 31,139.52 | 7,722.97 | 5,574.41 |
| 基金赎回款 | 8,253.66 | 25,039.07 | 4,983.83 | 43,507.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,249.58 | 6,100.45 | 2,739.14 | -37,933.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,306.81 | 8,786.30 | 7,362.63 | 5,290.07 |