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博时上证科创板新材料ETF(588010)

2024-03-28     0.49961.6894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值5,290.0743,292.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-666.58-68.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,722.975,574.41
基金赎回款4,983.8343,507.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,739.14-37,933.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,362.635,290.07