0.4421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,382.14 | 149,379.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,310.75 | 3,160.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,405.61 | 5,039.92 |
| 基金赎回款 | 7,821.81 | 140,197.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 583.80 | -135,157.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,655.19 | 17,382.14 |