2.0842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 854,859.98 | 266,083.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -178,534.85 | -18,566.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 633,136.07 | 813,255.08 |
| 基金赎回款 | 793,458.82 | -205,912.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,322.74 | 607,343.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 516,002.39 | 854,859.98 |