-0.3659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 336,599.55 | 336,599.55 | 75,113.83 | 75,113.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120,826.12 | -66,742.81 | -23,814.08 | 3,719.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,263,899.49 | 365,889.84 | 412,140.56 | 100,038.08 |
| 基金赎回款 | 1,079,978.64 | 185,734.53 | 126,840.76 | 51,464.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 183,920.85 | 180,155.30 | 285,299.80 | 48,573.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 641,346.52 | 450,012.05 | 336,599.55 | 127,407.62 |