2.5863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,691,106.04 | 1,691,106.04 | 1,099,907.95 | 1,099,907.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -344,257.30 | 88,353.16 | -454,580.88 | -235,889.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,098,224.72 | 1,395,911.35 | 1,649,829.87 | 709,798.73 |
| 基金赎回款 | 1,344,270.66 | 807,058.68 | 604,050.90 | 296,074.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,753,954.07 | 588,852.67 | 1,045,778.97 | 413,724.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,100,802.81 | 2,368,311.87 | 1,691,106.04 | 1,277,742.97 |