2.5777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 354,659.87 | 354,659.87 | 295,248.81 | 295,248.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,022.23 | 19,161.06 | -109,038.47 | -62,333.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382,758.48 | 144,379.01 | 355,105.13 | 209,738.96 |
| 基金赎回款 | 195,988.90 | 124,553.43 | 186,655.60 | -121,557.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,769.58 | 19,825.58 | 168,449.53 | 88,180.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 486,407.21 | 393,646.50 | 354,659.87 | 321,096.40 |