% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,633.47 | 63,633.47 | 48,974.03 | 48,974.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,492.31 | -8,528.89 | -4,782.29 | 7,149.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,849.20 | 17,499.42 | 212,839.39 | 115,538.17 |
| 基金赎回款 | 91,945.71 | 45,934.28 | 193,397.67 | 74,671.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,096.52 | -28,434.87 | 19,441.72 | 40,866.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,029.26 | 26,669.71 | 63,633.47 | 96,990.44 |