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国泰上证科创板100ETF(588120)

2024-05-08     0.8316-1.7718%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值149,181.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-7,549.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款278,909.82
基金赎回款-108,687.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		170,222.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值311,854.66