1.4004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 311,854.66 | 149,181.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,374.88 | -7,549.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,423.38 | 278,909.82 |
| 基金赎回款 | 288,969.32 | -108,687.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,545.95 | 170,222.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,933.83 | 311,854.66 |