2.2668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,012.51 | 12,012.51 | 14,757.82 | 14,757.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,448.09 | 597.61 | -4,627.08 | -2,988.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,229.86 | 14,059.29 | 10,620.24 | 3,216.01 |
| 基金赎回款 | 11,184.22 | 5,424.16 | 8,738.47 | 4,055.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,045.64 | 8,635.13 | 1,881.77 | -839.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,610.05 | 21,245.25 | 12,012.51 | 10,929.89 |