3.1345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,670.88 | 8,983.29 | 8,983.29 | 69,099.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,329.12 | -2,424.03 | -757.17 | -1,160.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,255.12 | 19,467.51 | 3,965.90 | 4,583.21 |
| 基金赎回款 | 7,507.08 | 18,355.89 | 3,017.41 | 63,539.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 748.04 | 1,111.62 | 948.49 | -58,955.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,089.80 | 7,670.88 | 9,174.61 | 8,983.29 |