1.4662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 183,743.44 | 183,743.44 | 183,553.65 | 183,553.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,219.86 | 10,570.67 | -61,110.47 | -37,360.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,541.46 | 89,652.05 | 131,429.92 | 47,923.68 |
| 基金赎回款 | 90,163.40 | 64,618.31 | 70,129.66 | 35,081.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,378.06 | 25,033.74 | 61,300.26 | 12,841.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,901.63 | 219,347.85 | 183,743.44 | 159,035.25 |